星期二 所有周期品的拐点都应该用供求去分析

今日大盘强度：-0.54， 涨幅：-1.42 ，涨停家数：79只，其中游资巨资接力涨停数：4只，两市104只股收6个点以下大阴线。市场风险很大，尽量不要打板！尾盘买股相对安全。

本周巨资拉升个股涨停解密：
2021-09-14 世龙实业AC发泡剂和氯化亚砜市场占有率均排名行业第二位 氯化亚砜,锂电池
2021-09-14 冀中能源23万吨乙烯法PVC产能和即将投产的40万吨新增产能 PVC
2021-09-14 智慧农业与赣锋锂业成立合资公司 锂电池
2021-09-14 华邦健康子公司凯盛新材是氯化亚砜最大的生产企业 氯化亚砜,正极材料
2021-09-12 皖维高新PVA光学膜31万吨实际产能 全球第一 PVA
2021-09-12 塔牌集团子公司光伏发电项目已动工 光伏建筑,BIPV

　　几次诡异的逆板块大涨，然后收盘出利好公告，然后次日高开跳水套人。说明有内幕消息泄露。这是看上去很美的疑股。疑股不做。

　　4月份之前我压根儿就不懂什么化肥、什么磷矿、什么磷化工。我先是看到云天化出现了业绩爆发，一季度业绩超过了N多年的全年业绩，吸引了我的注意。我了解云的历史，一个曾经辉煌过的大牛股，在暴跌后在底部充分磨底十几年，一旦抬头是很恐怖的。然后计算了下产能情况，确定它弹性之大，属于巨龙出水，计算了下预期业绩，就买进去了。

　　第一次逻辑升级，是研究了磷肥的全球供求结构。发现供给严重受限，磷矿探采周期也极其长，产生了“长周期”的认知。

　　第二次逻辑升级，出现磷酸铁锂需要磷的早期新闻，第一反应跟很多人一样，觉得这能有多大量，这不是蹭新能源概念吧。然后一查，发现锂电公司对磷矿产生绑定热潮(很多人对这些公告置若罔闻，没把它们串起来看，比如多多-云，天赐-三宁，国轩-瓮福，铜陵钠源-六国，湖南裕能跑去安宁和福泉建厂等等)，我意识到不对，磷是真的要晋升锂电上游资源了。这让人想到了钴、稀土的晋升之路。

　　第三次逻辑升级，是发现有磷企已经宣布要进军磷酸铁锂，而其它企业理论上都能做。所以我在7月9号在雪球宣布磷化工是新赛道，很多人可能以为我是吹股呢。

　　第四次逻辑升级，是发现磷企做磷酸铁有全市场最低的成本，这也是磷化工的自然延伸，可见新能源转型空间很大。

　　第五次逻辑升级，是J大提醒大家磷矿伴生氟，我再去研究了下瓮福、云、兴发的氟化工布局，发现不得了。磷矿伴生氟是未来比萤石更大的氟资源上游，而且成本更低。这几个龙头磷企同时会成为氟化工巨头，这是双保险。而氟产业链也开始因为新能源涨价了。这样磷酸铁锂和六氟磷酸锂会成为磷企直接进军锂电行业的两只手。

　　你可能会误以为我一直就做磷，没看过其它行业。其实各个行业全都看过，所以今年才有多次判断其他行业的各自的周期位置，包括白马、中概、港股科技、消费医药这些，一些短周期如猪肉、手套我都说过。周期股各个子行业我也都看过了，所以才能提前说今年有资源为王的牛市，才能说“磷、氟、硅、碱”是四大天王。

　　但我没有换股，当然也是对比过的，没有特别大的差异就没必要换股，依旧喜欢逻辑最硬、空间最大、逻辑并未得到市场充分认知的细分行业。

　　“资源为王”这件事情，当然不是什么半年、一年就结束了的事情，要做供求分析，做五级分析。周期股行情满打满算，也才一年，很多元素的行情，其实也就几个月。早着呢，当然这里面会有波折。

　　08年股灾之后，很多年A股寻底，后来出现白酒医药牛市，12年的牛股是酒鬼酒、沱牌舍得(就是现在的舍得酒业)，就跟今年年初一样(呵，轮回)。12年底塑化剂事件，白酒崩盘，中小创牛市开启，一路涨到15年大顶，历时3年。股灾之后，16年起到20年，是核心资产大牛市，历时5年，培养起了很多韭菜莫名其妙的永神信仰。现在终于轮回到资源股牛市了，你以为半年就结束了?天真。周期股里会跑出很多让你瞠目结舌、拍断大腿的超级大牛股的。

　　很多人担心政策。分清楚大政策、小政策，就像那些短线客要分清楚大题材、小题材一样重要。

　　大政策、刚性政策就是两条：“碳中和”和“新能源”。碳中和就是护城河，新能源就是发展之源。一个资源品如果供给被碳中和限制，需求在新能源上游，估值还是如此便宜。这都卖?然后买一些性价比跟屎一样，要么没前景，要么没业绩，要么负增长，要么死贵的东西吗?

　　炒股要关注行业逻辑、个股基本面，不要在乎一两日的涨跌，毫无意义。每天都有大量妖艳贱货涨停、大涨，但绝大多数都是坑。你要是每天被涨幅大的股票吸引来吸引去，你迟早到处吃套，割来割去，还卖飞牛股。

　　短线题材股，有的涨停后能连续涨停一路主升，有的怎么涨上去怎么跌下来;中线景气股，有的坚持持股可以赚好多倍，有的拿着几个月、半年都死活不涨。很多人搞不懂，为啥啊，为啥能差那么多呢?

　　因为行业和行业，股和股之间差距大着呢!多思考!

　　如果你不去研究行业背后的大逻辑、个股的基本面，成天关注股价涨跌、琢磨主力动向、追踪资金流入流出、这个线那个指标，慌慌张张地跑来跑去。那恭喜你，你大概率也赚不了啥钱。

　　磷酸铁/磷酸铁锂正极材料是磷化工产业链的自然延伸，这是新能源锂电行业送到磷化工企业嘴边的肥肉。你若不做，简直就是不思进取。磷化工做磷酸铁/磷酸铁锂有着全市场最低的成本，普通企业去做磷酸铁要9000-9500元/吨成本，钛白粉企业(有铁源)去做节省几百块成本，磷化工去做只要7000元多成本，像川恒股份的二代产品直接能将成本降到5000多。所以你想想，磷酸铁锂电池长期要降成本，未来电动车大势所趋，磷酸铁锂需求很大，就算出现产能过剩，横扫这个市场的最有可能是有资源优势、成本优势、产业链协同优势的的磷化工企业啊。

【1】百度无人驾驶产业链点评 萝卜快跑影子股有这些 http://www.mobute.com/dapan/baiduwurenjiashichanyeliandianping.html

【2】萝卜快跑供应链汇总 智驾板块涨停潮 http://www.mobute.com/dapan/luobokuaipaogongyinglianhuizong.html

【3】算力大爆发 极像09年的涉矿概念 http://www.mobute.com/dapan/suanlidabaofa-jixiang09niandeshe.html

【4】3月热门题材概念股逻辑拆解 http://www.mobute.com/dapan/3yueqianliticaigainiangushouji.html

【5】光热发电熔盐储能龙头股解析 http://www.mobute.com/dapan/guangrefadianrongyanchunenglongtougu.html

【6】加快推出国产新冠特效药刻不容缓 http://www.mobute.com/dapan/jiakuaituichuguochanxinguantexiaoyao.html

【7】2021年妖股总结 http://www.mobute.com/dapan/2021nianyaoguzongjie.html

【8】箱包服饰冬奥会最大受益者 http://www.mobute.com/dapan/xiangbaofushidongaohuizuidashouyizhe.html

【9】中药板块有逻辑的个股 http://www.mobute.com/dapan/zhongyaobankuaideyouluojidegegu.html

【10】元宇宙的核心XR产业 http://www.mobute.com/dapan/yuanyuzhoudehexinXRchanye.html

操盘计划

	牛股点评	操作计划	看点
1	云天化 磷矿 氟	锂电材料新能源布局估计会主要放在昆明安宁、昭通镇雄、曲靖这三个地方。云天化风格就是比较低调稳健的，很多新闻要自己挖。	云天化，真要到了2060年，它很可能已经是磷、钾、氟、锂、稀土五福王了。到时候，很多公司的磷矿已经枯竭，中国变成磷进口国，而云天化的矿还绰绰有余。磷矿制氟产业估计已经大力发展，磷矿反超萤石，成为氟的最大来源。集团的老挝的巨型钾矿量产，注入上市公司，妥妥的钾王。粘土提锂技术发展，公司开采诸多云南粘土矿。磷矿伴生稀土的开采技术商业化，又大力发展稀土。这样瞎畅想，是不是天花板高的很，每一种资源深加工、能发展的方向太多了。
2	多氟多 氟化工	氟化工里唯一上下游一体化的是氟王多氟多，有萤石矿，磷矿制氟又绑定了云天化，有全球最大的无水氢氟酸产能，有国内最大的固体六氟磷酸铁锂产能和最大的电子级氢氟酸产能。就是上半年因为长协原因，暂时市值落后了。	巨化股份、联创股份、三美股份、东岳集团、东阳光等氟化工 逻辑类似于石大胜华之于溶剂。供给上新产能很难，需求端有光伏和电动车。
3	洛阳钼业 海外磷矿	洛阳钼业有巴西第二大磷肥企业。这是中国企业唯一在世界上买的一个磷矿。所以磷跟锂、钴真不一样，不是想买就能买到的。没有一个像刚果金一样的国家，让你们随便买矿、开发。
4	湖北宜花 磷矿 PVC	126万吨磷酸二铵（自带1.3亿吨磷矿），156万吨尿素，84万吨PVC（自备105万吨电石）还有150万吨/每年的制碱用灰岩矿，氟化工有2.1万吨的氟化铝项目。	“湖北宜荆荆”指宜昌、荆门、荆州，上市公司有兴发集团、新洋丰、湖北宜化，非上市的还有湖北三宁、湖北黄麦岭、湖北祥云、湖北鄂中生态等等。三环中化是云天化的子公司。回头看看发改委、国资委有没有文件出来，如果有，估计湖北会出现磷企大兼并，学云南和贵州。