星期二

　　“如何保护收益并控制风险”是每个市场的基本问题。这个问题的答案取决于我们如何理解利润这个概念。很多人搞不清楚理论或账面利润与真实利润间的差别。一旦市场走势发生变化,他们就会损失很多钱。

　　理解银行账户中的钱与股市中的钱的不同,是在金融市场中生存的第一步。金融市场的成功取决于对这两者之间关系的正确判断。

　　以下是两者的差别的体现。2005年10月,我花10万元以5元/股的价格买下2万股招商银行(600036.SH)。2006年11月在其股价涨至13.5元/股时,我在招商银行的仓位价值为27万元,看起来我好像获利17万元。 但这种算法是错误的。要把这个利润变成现金,我需要卖掉所持有的招商银行股票,然后把钱转入银行账户。

　　股市能迅速带来一个账面利润,也能很快把账面利润带走。关键不在于到股市中赚一个账面利润,而在于把账面利润变成现金或存进银行账户。

　　无风险均衡法可以保护交易本金,并让利润继续成长

　　但这里有一个悖论：为赚钱我们必须把钱投到金融市场,为留住利润我们必须将其从金融市场中转入银行账户。

　　第一个解决之道就是上面谈到的,交易并认清走势。第二个办法是无风险均衡法,即在接近升势顶端时卖掉足够多股票补给原始资金,只把利润留在股市中面对风险。等股价回升时,再将这些资金重新注入。这样做有三个优势：交易资金完全受保护；若价格持续上涨,利润也随之增长；若价格下跌,也能在总损失中保证利润。

　　在买入招商银行的例子中,我们在13.5元/股时卖掉7410股,套现的100035元作为本金存进银行账户。若市场下跌,我们只损失17万元利润中的一部分。如今,我手上仍有12590股,按招商银行43元/股的现价,账面价值541270元。而10万元本金可投资其它股票,比如新疆天业(600075.SH),3元/股时买进,然后在7元/股时卖出。

　　持续上升的趋势中,无风险均衡法可保护交易本金并让利润继续成长；在多变的市场中是有效的防卫策略,限制由于我们的优柔寡断所导致的损失。这也是一个帮你安全渡过市场下跌时期的有效方法,并且仍有资金在新一轮长期上涨中获利。
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