之前我们在2016年10月06日“股票技巧 资金仓位”中介绍过《资金管理与市场行为》，现在我们来了解操盘手资金仓位技巧：资金管理的重要性。有什么不清楚的也可以加群：489718344 询问，欢迎骚扰。
资金管理计划往往是区别赢家与输家的关键 。
无论你是什么类型的交易者,也不管你采用趋势跟踪系统或反转系统、是短线交易者或长期投资人、运用纯机械性系统或主观判断,如果遵循严格的资金管理计划,就比较可能成功。很多交易者根本没有资金管理计划,即使有,可能也不知道如何遵循。如果你不知道如何管理交易资本,总是靠运气,那也没有机会在金融市场赚大钱。
一般技术分析书籍经常忽略或不太重视资金管理的问题。我们可以看到很多讨论技术分析、选择权,甚至交易心理学的著作,但很少看到专门讨论资金管理的书籍。然而, 资金管理经常是决定交易成败的关键所在 。即使你拥有全世界最好的交易系统,除非知道如何管理资金,否则很可能还是免不了失败。过去我曾经拥有一些不错的系统,但始终不能有效处理资金管理与风险。虽然偶尔还是能赚钱,但只要承担过多风险,或是碰到一些逆境,就很快连本带利的输掉。
反之,即使交易系统不怎么高明,但只要掌握资金管理技巧,仍能维持赢面。换言之, 只要有健全的资金管理计划,任何不太离谱的交易系统都能够成功。只要适当管理风险,最单纯的系统也能够获得理想绩效。缺少资金管理能力,交易的路途将会变得很艰难 。本章剩余部分准备讨论资金管理计划,下一章则说明资金管理技巧如何运用于交易。
我常把资金管理计划比喻为汽车的刹车系统。每个 18 岁的年轻小伙子,都会炫耀自己车子的速度。他的车子或许跑得很快,但除非有很好的刹车系统,否则最后还是免不了发生车祸。话说回来,我的母亲驾驶一辆老式的卡迪拉克,每小时跑 40 英里 ,但她对于刹车的关心程度,远超过汽车的其他性能。所以,汽车保险杠上不曾碰掉过漆。这与资金管理之间有什么关系呢？ 一套交易系统的赚钱能力或许让你印象深刻,但资金管理才是让你避免破产而成为真正赢家的关键 。
资金管理：所有赢家的共通之处
如何寻找进场点,只是凑成拼图的一小块图片而已；如何寻找出场点,是另一小块图片；至于如何管理风险,其对于最后成败的影响,则更甚于如何寻找进场点与出场点。可是,在交易者眼里,资金管理与风险参数设定,却永远是最不重要的问题。人们总是花太多时间观察走势图或测试交易系统,完全忽略了资金管理问题。 系统发展过程中,某些人完全专注于技术指标,根本不理会交易部位规模,但部位规模往往是决定交易者成败的关键因素。了解如何管理资金,其困难程度更超过研读走势图、建立部位或设定止损 。经过 11 年的市场洗礼之后,资金管理仍然是我最大的弱点所在。
12下一页 我相信资金管理的重要性,更甚于挑选交易对象 。如果你曾读过《金融怪杰》这本书,或听过任何杰出交易者的讲演,应该发现每位交易者都运用不同的方法：有些人留意趋势,有些人挑选反转系统,有些人偏爱短线进出,另一些人则长期持有,还有一些人从事差价交易。但 所有交易好手都有一个共同点,他们都采用严格的资金管理计划,而且都认同这是他们之所以成功的关键。资金管理的目的很单纯：在非常不好的交易或连续亏损之后,仍然有能力留在市场从事交易。学习如何管理风险,有助于交易者保护珍贵的资本,使其禁得起正常的连续亏损。 掌握资金管理的窍门之后,就能忍受 15 笔连续亏损,然后在两笔交易中挽回先前所有的损失。反之,如果没有资金管理计划,即使在 15 笔连续获利之后,也可能因为两笔亏损交易而破产,因为他不了解如何控制风险。缺乏健全的资金管理方法,交易者将不知道禁得起哪种程度的亏损,只要几笔失败交易就可能让账户报废。
大约 15 年前,我阅读狄更斯的《大卫·科波菲尔》,对其中一段对白印象很深。麦考伯曾经提供一些有关资金管理的建议给年轻的大卫： “如果每年收人 20 镑,而每年花费 19 镑,你会很高兴。反之,如果每年收人 20 镑,每年支出 21 镑,你会很穷困。花朵会凋谢、叶子会枯萎,每天都非常悲惨。总之,你将永远失败,就像我一样。” 最后，送出下期干货：操盘手资金仓位方法之 如何加仓操作
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