星期四

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　　3月什么题材最火？碳中和无疑是其中之一。“碳中和”“碳达峰”这两个词汇随着两会、十四五规划成为股市中备受关注的对象。

　　上周，碳中和题材也大放异彩。其中华银电力（600744）截至今日收盘已经走出7连扳的行情。

　　就在刚刚召开的中央财经委员会第九次会议再次提出聚焦碳中和，指出要把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局。此次最高领导人主持的会议上，对于碳达峰碳中和的意义做出了重要定位。强调这是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。

　　尤其值得注意的是，会议指出，要把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，倡导简约适度、绿色低碳生活方式。有市场人士分析称，在碳中和技术还没有重大突破的时候，节能有望成为近期碳中和工作的主轴。

　　事实上，从其他方面我们也能发现蛛丝马迹。根据中信期货的宏观分析，3月12日发布的“十四五”规划纲要中约束性目标主要是在绿色生态、安全保障方面，尤其是节能减排目标(单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%)需要付出较多努力。中信期货分析称，去年因为疫情政府在节能环保方面的投入显著减少，单位GDP能耗仅同比下降0.1%，预计未来五年节能减排方面的投入会明显加大。

　　市场分析人士指出，碳中和作为一个长期的大题材，必定会诞生一批长牛的龙头个股，而此次会议提出的首位任务，无疑指明了将最受益的领域。

　　相关概念股

　　远光软件（002063）：公司为华能集团设计和构建的碳资产管理信息平台已成功上线运行。公司在互动平台表示，将逐步拓展煤炭化工、科技环保等不同行业领域，为国内节能减排和碳交易市场的发展贡献力量。

　　英飞特（300582）：公司主营的LED产品作为最具优势的新型高效节能照明产品，已成为世界各国节能照明重点推广产品。公司已开展EMC合同能源管理服务，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的。公司为创业板公司，股性较活，此前因充电桩概念走出20cm三连板行情。

　　中材节能（603126）：子公司南通万达是节能装备研发制造专业发展平台,是“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”理事单位;国家发改委批复垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室由浙冮大学(热能工程研究所)牵头建设,南通万达参与建设。

2020-11-05远光软件(002063)2020年三季报点评：三季度业绩小幅增长 费用管控继续强化

事件：远光软件发布 2020 年三季报，公司前三季度实现营收 9.83 亿元，同比提升 4.09%； 归母净利润 1.38 亿元，同比提升3.18%；扣非后归母净利润 1.31 亿元，同比小幅下滑 0.05%。

三季度业绩继续维持稳健表现，现金流静待恢复： 公司前三季度收入、利润分别增长 4.09%、3.18%，其中第三季度实现营业收入 3.35 亿元，同比增加 7.10%；归母净利润 5,654.55 万元，同比增加 4.99%；扣非后归母净利润 5,413.54 万元，同比增加 3.46%，继续维持稳健表现。从盈利角度来看，公司前三季度综合毛利率为 64.81%，相比去年同期减少 3.59pct，或来自于毛利率较低的能源互联网业务收入占比的提升。 另外，公司投资收益 2,855.53 万元，同比增长 1,592.36%，主要为联营企业和合营企业投资收益的同比增加。 现金流方面，公司前三季度经营性现金流为-5.43 亿元，与去年同期基本相当， 按历年回款节奏来看，公司四季度现金流将迎来快速恢复。

费用管控力度强化，人工智能、区块链重点领域研发投入继续加大：公司前三季度期间费用率（不含研发）为 25.47%，同比减少 2.81 个百分点。其中，销售费用 1.47 亿元，同比减少 1.28%；管理费用 1.07 亿元，同比减少 10.67%；财务费用-345.52 万元，较去年同期的-146.12 万元下降136.46%，主要为存款利息收入同比增加、借款利息支出同比减少导致，综合来看，公司费用管控力度进一步强化。 另外， 公司继续加大人工智能、区块链领域新技术研发，前三季度研发费用 2.36 亿元，同比增加 5.13%，占总营收比重达 24.03%，相比去年提升 0.24pct。

投资建议： 公司多年专注电力行业大型集团企业管理信息化，产品积淀丰厚，在电力领域国产化高端 ERP 系统市场中有望抢占先机；同时，国网电商完成控股，公司战略地位凸显， 后期与国家电网深度合作， 全面参与电力物联网建设， 我们看好公司未来在能源互联网产业链上下游协同发展中释放长期价值。预计公司 2020-2022 年实现营业收入 17.04、 21.02、 24.56亿元，实现净利润 2.66、2.82、3.07 亿元，EPS 分别为 0.24、0.26、0.28元，对应 PE 为 36、34、31X，维持“强烈推荐”评级。

风险提示： 电网投资力度不及预期；电力物联网建设不及预期； 与国网合作进展不及预期；能源区块链进展不及预期；公司 ERP 建设不及预期；新技术研发落地不及预期。

【1】字节AI端侧概念核心标的 http://www.mobute.com/showinfo-6-19821-0.html

【2】节能成碳中和工作首位任务 或将诞生长牛龙头个股（概念股） ... http://www.mobute.com/showinfo-6-19638-0.html

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